Vänligen Observera Blogginlägg är inte markerade, redigerade eller skärmade av Seeking Alpha reditors. Swing Trading med långa alternativ - den grundläggande strategin. Den 24, 2013 10 01 AM. En svänghandlare fokuserar på mycket kortfristiga prisrörelser, som vanligtvis varar mellan tre och fem sessioner Under denna period tenderar priserna att överreaktera sig till omedelbara nyheter och att då korrigera. Detta ger en möjlighet för de handlare som kan göra affärer mot det rådande sentimentet. Svinghandlare vill öppna bullish positioner längst ner i Kortfristig prisgunga och stäng dessa överst och öppna de baisse positionerna längst ner och stäng dem längst ner. Gungan är den emotionella överreaktionen som är typisk för marknaderna och baserad på inkomstöverskridanden, rykten eller oväntad volatilitet. De flesta näringsidkare följer dessa frågor noga, vilket skapar de överdrivna gungorna och swinghandlare gör sina drag som vet att priserna tenderar att vända och kompensera överdrift mycket snabbt - vanligtvis inom tre till f Ive trading sessions. The traditionella swing trading metod som använder lager kräver köper aktier längst ner, väntar på prisuppskattning och sedan stänga positionen På toppen, räknar swing handlare att sälja kort och vänta på en prisnedgång, sedan köpa för att stänga The Problemet är dock att kortslutningen är högrisk och dyr. Följaktligen spelar många swing-handlare bara långsidan av swing. With alternativen i stället för lager, expanderar du och diversifierar och utnyttjar hävstångseffekten. Samtidigt har lång option handel är mycket mindre riskabelt än vad som helst av stock-baserade swing handel, och eventuellt mer lönsamma också. Alternativstrategin innebär att köpa samtal längst ner och sälja på toppen av gungan och sedan köpa satser på toppen och stänga dem Längst ner Riskerna är begränsade till premiekostnaden för de långa alternativen Det är sant att om din tidpunkt är avstängd och det kommer ibland att förlora 100 av premien, men kom ihåg att tillvalspremien är en liten del av Kostnaden för de 100 aktierna som alternativet kontrollerar Om du lita på stark återföring och bekräftelse är detta en av de lägsta riskmetoderna för swing trading du kommer att hitta. Fokusering på alternativ som löper ut inom en månad eller mindre och att köpa i strejken eller något i pengarna, är värdet troligt att spåra nära det underliggande som alternativet rör sig längre i pengarna, dess värde kommer att spåra punkt för punkt. Medan alternativa pengar kommer att bli billigare, du kämpa en uppförsbacke för att komma in i det inhemska territoriet som du behöver för att få dessa 3- till 5-dagars vinster. För att få mer perspektiv på insikter till handelsobservationer och specifika strategier hoppas jag att du kommer att gå med mig på var jag publicerar många Ytterligare artiklar Jag skriver också in en vanlig serie av dagliga affärer och uppdateringar. För nya affärer innehåller jag vanligtvis ett lagerdiagram som är markerat med återföring och bekräftelse och ger detaljerade förklaringar till min logik. Länk till webbplatsen för att lära mig mer. Jag erbjuder också en varje vecka nyhetsbrev prenumeration om du är intresserad av en periodisk uppdatering av nyheter och information och en sammanfattning av prestanda i den virtuella portfölj som jag hanterar. Allt det krävs är din e-postadress. Gå med i veckans nyhetsbrev. Jag ser fram emot att ha dig som abonnent. Läs fullständiga artikeln. Option Trading Tips. These artiklar med några riktigt bra alternativ handel tips tillhandahålls här gratis av några tungvikt experter i alternativ affären Några är artiklar, några är videor jag har valt de som jag tror att du kommer att hitta de flesta Användbart Några av dem hänvisar till strategier som jag inte har använt mycket och så de som jag skickar här kan hjälpa dig att bredda dina kunskaper om options trading. Ett lager kan ha utmärkta grunder och sättas i en bra trend med aktieutveckling - när plötsligt sker en oförklarlig omvändning, äter du i din tålmodigt förtjänta vinst. Detta orsakas ofta av institutionell försäljning eller vinsttagande, och utlöses oftast av en bot eller trading robo t Här är en artikel som visar vad som händer och vad man ska göra med det. Klicka här för alla detaljer. Som inkomstnät är det väldigt normalt att öka volymen för alternativa möjligheter. Detta ger en liten ökning av risken, men det leder också till bättre alternativpriser, vilket innebär mer vinst - om du handlar bra. Denna volatilitet minskar vanligtvis igen efter intäkter. Genom att använda en strategi som en kort sträng över ett resultatdatum kan man dra nytta av detta mönster och ge en respektabel vinst. Här är en artikel som beskriver en ny handel på EBAY med exakt denna metod. Klicka här för alla detaljer. 17 oktober 2012 Den här artikeln om kalenderspridningar är tidsspecifik för en viss händelse, men du kan använda principerna här för att handla i någon vinstsäsong som jag skulle handlar normalt inte när det finns en överhängande resultatrapport, särskilt med hjälp av en riktad handel som kreditspread. Men här är en strategi som är lönsam över ett brett utbud av priser och är n ot påverkas av den riktning som ett lager kan ta efter det att intäkterna meddelats. Du kan läsa de fullständiga detaljerna, med massor av grafiska illustrationer, genom att klicka här. 16 maj 2012 Identifiera en trend på marknaden, särskilt i flyktiga och lönsamma E-minis är lätt Att använda den informationen att handla och bygga rikedom är mindre lätt. Speciellt veta när trenden håller på att vända om och när du ska avsluta din handel är kritisk för din handelssucces. Du kan titta på en gratis video om detta genom att klicka här. Jan 4, 2012 av Todd Mitchell Utveckla en handelsplan, ha disciplinen att kontrollera dina känslor och hålla sig till planen är alla en del av en näringsidkares framgång Den här korta videoen talar om dig genom de grundläggande grundläggande elementen som alla handlare ska göra för att För att vara framgångsrik För att titta på videon klickar du här. April 16, 201 2 av Doc Seversen Marknaden verkar vara i en korrigering, som sedan länge väntats efter en betydande uppåtgående körning. Det kan vara setup för ytterligare pr förtryck eller det kan vara tecknet på en marknadskoppling. Kan AAPL påverkas av samma mönster. För att titta på Doc Seversen s 5 minuters marknadsbedömning, klicka här. Inför ett alternativ är handel lätt Att komma ut vid rätt tid, till höger sätt är inte alltid så lätt Den här korta artikeln ger dig de principer du behöver veta Läs den här. En sammanfattning av de olika alternativstrategierna och hur du kan använda dem för att skydda dig mot marknadstakt, för att göra vinst i en död anka Marknaden eller att dra nytta av en uppåtgående trend Läs hela artikeln här. Återgå från Alternativ Trading Tips till hemsidan. Använd alternativ för Swing Trading. Den här artikeln visar hur alternativ kan användas för att minska riskerna för svänghandel , Och utnyttja hävstångseffekt för att utöka en strategi för swing trading Det visar vidare mångsidigheten från alternativen för swing trading. Strategin för swing trading är en kortsiktig strategi som utformats för att dra nytta av tre till fem dagars marknadsrörelse Det tar ad Utseende för tendensen till prisrörelsen för att överreaktera till omedelbara nyheter innan prisnivåerna är korrekta En uppställning är signalen för antingen inresa eller utgång swinghandlare används för att bestämma besluten En smalpunktsdag NRD är en dagshandel i ett undantag liten prisklass mellan öppnings - och slutkurs. Klicka här för att lära dig hur du använder Bollinger Bands med ett kvantifierat, strukturerat tillvägagångssätt för att öka dina handelskanter och säkra större vinster med Trading with Bollinger Bands. En kvantifierad Guide. Swing trading contrarian emotional trading. In most Marknad, köp och sälja beslut fattas baserat på två primära känslor rädsla och girighet Rädsla driver priserna ner, ofta långt under priset motiverat av aktuella nyheter Gudsdrift driver priserna upp, ofta över en logisk eller rimlig nivå Gungahandlaren känner igen tendensen till priser att röra sig felaktigt under en tre till fem dagars cykel. Optionerna är väl lämpade för swinghandel eftersom risknivåer är mycket begränsade och optionsavtal kan antingen vara l ong eller short Den säkraste metoden som använder endast långa kontrakt förbjuder inte handel med negativa trender. Till skillnad från att ha en kort strategi för hög risk är den långa satsen ett lågriskalternativ. Värdet ökar när deras underliggande värde sänks. En swing trading overview. Swing handlare är beroende av extremt kortsiktiga trender för att fånga in både in - och utgående signaler. Tanken är att dra fördel av marknadsöverreaktioner på nyheter om företaget eller hela marknaden. Till exempel ett exceptionellt starkt och oväntat resultat Tillkännagivande ovan uppskattningar kan leda till att ett börspris hoppa flera punkter. Detta följs ofta av prisutflyttning. Hopp i pris är en överreaktion, som berättar att gängföraren går in i en kort position och förväntar sig en nedgång under de kommande tre till fem dagar Samma typ av orsak och effekt fungerar när aktiekurserna faller svänghandlare erkänner att marknaderna överreager och sannolikheten är att priset kommer att återhämta sig under kommande sessioner. Uppsättningssignalerna svänger tr aders sökande kommer in i minst tre populära sorter och när två eller ens alla tre visas tillsammans är det en stark bekräftande faktor De tre populära tecknen är.1 En specifik trend Tre eller flera på varandra följande uptrend eller downtrend dagar En uptrend består av varje dag s öppningspriset på en nivå över föregående dag s öppningspris och slutkursen är högre än föregående stängning Så en uptrend är tre eller flera dagar med högre höjder och högre nedgångar En downtrend är motsatsen Det består av tre eller flera dagar där dagens öppningspris är lägre än föregående dag s öppning och en slutkurs lägre än föregående dag s nära lägre höjder och lägre nedgångar.2 En smalpunktsdag NRD En av de starkaste inställningssignalerna är NRD, en dag där öppnings - och slutkursen ligger väldigt nära varandra Lysstake kartiker kallar detta a doji ett japanskt ord som översätts som misstag Denna bildning indikerar obestridighet på marknaden Men en NRD kan också ha ett brett handelsintervall eve N även om öppnings - och slutkurser ligger nära varandra Det indikerar att köpare för uppåtriktade rörelser eller säljare för nackdelen inte kunde flytta priset i önskad riktning När du ser ett NRD efter en tydligt identifierad uptrend eller downtrend signalerar den slutet av trenden och en reversering.3 Exceptionellt hög volym När en dag s volym spikes långt över genomsnittet, signalerar det också en omkastning. Detta berättar att näringsidkare var mycket aktiva i aktien, vilket ofta inträffar strax innan priset vänder. Tre uppställningssignaler hittades i diagrammet för Caterpillar CAT, vilket visas i Figur 1.Chart courtesy of. Note den mycket synliga uptrend och downtrend, narrow-range dag och volym spikes. Alla dessa signalerar slutet på trenden och sannolikheten för reversering. När du ser kombinationer av dessa tre signaler är det ett starkt tecken. Om du redan är i en svänghandel är det en utgångssignal. Om du väntar på en ingång, vill två av de tre populära signalerna Jag berättar att det är dags att vidta åtgärder. Kortfristiga alternativ är ett bra alternativ till stock. Swedenhandlare står inför ett problem, även om de kan få mycket tydliga in - och utgående signaler. Signaler förskuggar en nedåtgående trend Men många handlare är tveksamma att sälja lager kort på grund av de höga riskerna med kortslutning Som en följd av detta, många swing handlare bara spela den långa positionen, letar efter inresa längst ner och avsluta överst Följaktligen är de bara delta i hälften av alla möjligheter till swing trading. Options lösa detta problem utan att lägga till risk Faktum är att använda alternativ i stället för lager minskar marknadsriskerna för swing trading. Om du till exempel är swing trading en 50 aktie och du handlar i steg av 100 aktier är din långsiktiga risk alltid 50 poäng Om din timing är avstängd och aktiestocken faller 12 poäng förlorar du 1.200 På kort sida måste du exponera dig för marknadsrisken att aktiekursen stiger snarare än falla i den outcom e måste du täcka den korta positionen med förluster. Den samma 100-aktiga exponeringen kan handlas på båda sidor och alltid med långa positioner. Använda samtal för att komma in i botten och placera i toppen löser problemet. För en bråkdel av kostnaden för 100 aktier kan du utsätta dig för samma marknadsmöjligheter för swing trading 100 aktier Men du kan aldrig förlora mer än kostnaden för alternativet Du kanske kan hitta ett långt samtal eller lägga till 300 till 600, till exempel Beroende på tid till utgångsdatum, närhet mellan marknadsvärde och strejk, samt stockens totala volatilitet. Användningsalternativ gör att du kan handla länge på båda sidor av gungan, samtidigt som du utnyttjar din exponering och minskar marknadsriskerna. Alla former av swinghandel innehåller En viss risk, men att använda alternativ är en lägre risk än att använda lageroptioner. Alternativ tillåter dig också att handla många fler aktier i en handelshandelsstrategi eftersom du bara behöver en liten del av aktiekostnaden för att kontrollera 100 aktier i lager. Till exempel, om du kan Hitta ca Lls och lägger till 300, det är mycket lägre än kostnaden för att köpa eller sälja 100 aktier i en 50 lager. En annan intressant aspekt av optionsbaserad swing trading är fördelarna med det förestående utfallet. I de flesta alternativstrategier är utloppet det ständigt närvarande problem Handlare måste balansera premiekostnaden med tidsemissionen Men swing trading baseras på en mycket kort konjunkturpris svängning av tre till fem dagar Eftersom du förväntar dig att den kortsiktiga trenden ska spelas ut väldigt snabbt, ringer de bästa fynden och Sätter det upphör att gälla inom ett par veckor. Sonen för att lösa alternativen har lite eller inget tidvärde kvar, så deras inneboende värde är vid den mest mottagliga punkten. Båda samtal och satser är sannolikt att spegla prisrörelsen för det underliggande beståndet, vilket ökar i värdepunkt för punkt Ett in-the-money-samtal med ökad poäng för punkt med lager eftersom dess pris stiger eller kommer att falla när det avtar. En penga-sats kommer att göra motsatsen, stigande en poäng för varje nedgångspunkt R i det underliggande lagret eller kommer att förlora en poäng för varje börspost till uppsidan. Varianter med alternativ. Den mest grundläggande optionsbaserade swing tradingstrategin innebär att köpa samtal vid omkastningspunkter efter nedåtgående trender och att köpa satser på reverseringspunkter efter uppåtgående men åtminstone fyra variabler av denna grundläggande strategi kan också användas.1 Långa och korta samtal En variation är att endast använda samtal för svänghandel, så att en sida lång kostar pengar och den andra sidan kort ger omedelbar inkomst. Ett långt samtal köps i slutet av downtrend och sålda efter en prissättning Ett kort samtal är anställd vid omvänd uppsättning omvänd uppställning. Användning av avtäckta samtal i denna strategi gör kortets svängning mycket riskabelt. Om du också äger 100 aktier av den underliggande aktien, det korta samtalet är täckt och är en väldigt säker strategi.2 Långa och korta satser Du kan också använda bara sätta i en svänghandelsstrategi Som den samtalbaserade strategin kostar en lång satsning dig och en kort sättning ger en Vinst Lik e call-only-strategin är den avtäckta korta puten högre risk än den långa satsningen. Du går långt överst i priset. Svinga och säljer längst ner. Och du går kort längst ner, stänger av positionen efter det att uppåtgående slutar .3 Korta samtal och korta satser Swing trading kan också utformas med korta samtal överst och korta satser längst ner. Risker reduceras på korta samtalssidan om du äger 100 aktier för varje kort samtal.4 Öppnar varierande antal alternativ på ena sidan eller den andra av gungan Om en gungare anser att potentialen för stark prisrörelse är större på ena sidan eller den andra, är ett annat tillvägagångssätt att öppna ett högre antal positioner. Till exempel, om en gungare tror att uppåtriktad rörelse går till starkare än nackdelen kan en blandad strategi innebära att man köper tre långa samtal längst ner i gungan och köper endast två uppsättningar i början. Många andra variationer av detta varierade antal kontrakt är möjliga. Du kan också lämna alternativen öppna för olika tider Om du till exempel har kört en trend med tre kontrakt och gjort en bra vinst kan du kanske ta det mesta av vinsten genom att stänga två positioner. Genom att lämna det tredje kontraktet öppet, fortsätter du att gynna om den nuvarande trenden fortsätter. Alternativ gör den relativt automatiska programmeringen av swing trading till en mer intressant strategi. Det kombinerar hög hävstång och minskad marknadsrisk hjälper till att undvika att behöva korta aktier och introducerar mycket variation i själva strategin. Som ett alternativ spel är swing trading en av de sällsynta exempel där man använder förfallna kontrakter, kontrakter med pengar ger dig en fördel, även med långa kontrakt. Eftersom svänghandelstendenser och omkastningar tenderar att äga rum över endast en handfull handelsperioder, är tidsfrågan som finns i så många alternativ strategier är inte en nackdel för swing trading. Hela filosofin bakom swing trading är att dra nytta av tendensen av priser för att över-reagera på nyheter, både bra och dåliga Swing Trader p Lagar rörelsen som förutser omkastning och med hjälp av uppstartssignaler och bekräftelse är det ofta oftare än genomsnittlig näringsidkare. Michael C Thomsett är författare till över 60 böcker. Hans senaste bok är Put Options Strategies for Smarter Trading. Hur man skyddar Och bygga kapital i turbulenta marknader Han skrev också den mest sålda Komma igång i alternativen John Wiley Sons, som har sålt över 250 000 exemplar och släpptes nyligen i sin 8: e utgåva. Vinnande med Options Amacom Books. LEAPS Strategist Marketplace Books och both Options Trading for Den konservativa Investor som nyligen släpptes i sin andra utgåva och Options Trading Body of Knowledge Financial Times Prentice Hall Thomsett s hemsida är han bor i Nashville, Tennessee och skriver heltid.
No comments:
Post a Comment